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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 180.00 | 98 162.00 | 3 018.00 | 101 180.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 351.00 | 259 566.00 | 34 784.00 | 294 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 460.00 | 357 729.00 | 252 731.00 | 610 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 057.00 | 16 765.00 | 2 147 292.00 | 2 164 057.00 |
BZ Autres créances | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
CF Disponibilités | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 159.00 | 16 765.00 | 2 444 393.00 | 2 461 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 620.00 | 374 494.00 | 2 697 125.00 | 3 071 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 452 808.00 | 422 498.00 | | 452 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 138.00 | 280 310.00 | | -71 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 4 358.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 931 671.00 | 1 257 167.00 | | 931 671.00 |
DP Provisions pour risques | 189 148.00 | 288 803.00 | | 189 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 148.00 | 288 803.00 | | 189 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 636.00 | 12 166.00 | | 19 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 134.00 | 209 602.00 | | 185 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 170.00 | 282 144.00 | | 280 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 038.00 | 797 928.00 | | 740 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 325.00 | 259 117.00 | | 351 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 305.00 | 1 560 959.00 | | 1 576 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 125.00 | 3 106 930.00 | | 2 697 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 305.00 | 1 560 960.00 | | 1 576 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 551 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 551 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | 12 393.00 | | 4 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 11.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 12 382.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | 72 568.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 491.00 | 4 126 120.00 | | 3 831 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 630.00 | 3 845 810.00 | | 3 902 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 139.00 | 280 310.00 | | -71 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 729.00 | | 35 182.00 | 577 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 610 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 869.00 | | 33 482.00 | 260 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 1 700.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 476.00 | 24 254.00 | | 333 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 026.00 | 7 137.00 | | 91 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 450.00 | 17 116.00 | | 242 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 358.00 | | 4 357.00 | 4 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 803.00 | 72 474.00 | 172 128.00 | 288 803.00 |
6T Sur comptes clients | 85 047.00 | | 68 281.00 | 85 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 047.00 | | 68 281.00 | 85 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 209.00 | 72 474.00 | 244 767.00 | 378 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 474.00 | 240 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 171.00 | 280 171.00 | | 280 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 939.00 | 2 143 939.00 | | 2 143 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VB T. V. A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VC Groupe et associés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 032.00 | 2 324 103.00 | 1 929.00 | 2 326 032.00 |
VW T.V.A. | 411 184.00 | 411 184.00 | | 411 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 305.00 | 1 576 305.00 | | 1 576 305.00 |