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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 731.00 | 80 965.00 | 13 766.00 | 94 731.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 792.00 | 226 660.00 | 26 132.00 | 252 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 202.00 | 307 625.00 | 255 576.00 | 563 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 405.00 | 85 047.00 | 2 298 358.00 | 2 383 405.00 |
BZ Autres créances | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CF Disponibilités | 621 830.00 | | 621 830.00 | 621 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 037.00 | 85 047.00 | 3 004 990.00 | 3 090 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 239.00 | 392 672.00 | 3 260 566.00 | 3 653 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 132.00 | 100 000.00 | | 374 132.00 |
DH Report à nouveau | | 71 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 365.00 | 502 753.00 | | 323 365.00 |
DK Provisions réglementées | 12 119.00 | 7 368.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 618.00 | 1 231 501.00 | | 1 259 618.00 |
DP Provisions pour risques | 220 912.00 | 80 674.00 | | 220 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 912.00 | 80 674.00 | | 220 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 039.00 | 59 236.00 | | 36 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 897.00 | 260 435.00 | | 133 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 432.00 | 873 530.00 | | 445 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 708.00 | 965 645.00 | | 918 708.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 616.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 458.00 | 901 592.00 | | 244 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 035.00 | 3 061 057.00 | | 1 780 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 566.00 | 4 373 233.00 | | 3 260 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 317.00 | 3 061 058.00 | | 1 769 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 602 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 602 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 913.00 | |
GE Autres charges | | | 100 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 377.00 | 150.00 | | 12 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580.00 | 2 518.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | 2 668.00 | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 110 035.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 332.00 | 6 808.00 | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 191.00 | 116 843.00 | | 21 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -114 175.00 | | -7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 707.00 | 16 753.00 | | 125 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 952.00 | 6 541 084.00 | | 5 853 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 587.00 | 6 038 331.00 | | 5 530 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 366.00 | 502 753.00 | | 323 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 751.00 | | 19 701.00 | 1 158 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 573 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 995.00 | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 250.00 | 563 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 255.00 | 252 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 711.00 | | 2 020.00 | 305 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 067.00 | | 15 981.00 | 278 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 973.00 | | 1 700.00 | 574 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 110.00 | 39 108.00 | 28 592.00 | 297 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 257.00 | 8 709.00 | | 72 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 853.00 | 30 400.00 | 28 592.00 | 224 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 369.00 | 6 332.00 | 1 580.00 | 7 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 674.00 | 220 913.00 | 80 674.00 | 80 674.00 |
6T Sur comptes clients | 150 574.00 | 16 766.00 | 82 293.00 | 150 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 574.00 | 16 766.00 | 82 293.00 | 150 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 617.00 | 244 011.00 | 164 547.00 | 238 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 679.00 | 162 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 332.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 433.00 | 445 433.00 | | 445 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 639.00 | | | 2 281 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
VB T. V. A. | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 25 322.00 | 10 718.00 | 36 040.00 |
VI Groupe et associés | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 511.00 | 2 463 833.00 | 2 679.00 | 2 466 511.00 |
VW T.V.A. | 507 515.00 | 507 515.00 | | 507 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 036.00 | 1 769 318.00 | 10 718.00 | 1 780 036.00 |