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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 903.00 | 510.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 499.00 | 5 701.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 749.00 | 19 161.00 | 13 587.00 | 32 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 195.00 | 21 064.00 | 50 131.00 | 71 195.00 |
BT Marchandises | 468 041.00 | | 468 041.00 | 468 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 918.00 | 33 464.00 | 178 454.00 | 211 918.00 |
BZ Autres créances | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
CF Disponibilités | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 625.00 | 33 464.00 | 857 161.00 | 890 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 821.00 | 54 529.00 | 907 292.00 | 961 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
DL TOTAL (I) | 386 355.00 | | | 386 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 482.00 | | | 325 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 937.00 | | | 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 292.00 | | | 907 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 750.00 | | | 518 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 907.00 | 529 546.00 | 2 473 453.00 | 1 943 907.00 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 003.00 | 529 546.00 | 2 484 549.00 | 1 955 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 825.00 | | | 2 496 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 172.00 | | | 2 345 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 342.00 | | 19 074.00 | 52 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 71 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 32 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | | 13 311.00 | 19 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | 5 763.00 | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 963.00 | 137.00 | 20 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 963.00 | 137.00 | 18 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 878.00 | 5 587.00 | | 27 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 878.00 | 5 587.00 | | 27 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 878.00 | 5 587.00 | | 27 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | | |