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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 947.00 | 62 681.00 | 81 266.00 | 143 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 814.00 | 19 118.00 | 24 696.00 | 43 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 398.00 | 162 733.00 | 179 665.00 | 342 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 891.00 | | 327 891.00 | 327 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 050.00 | 244 532.00 | 613 518.00 | 858 050.00 |
BT Marchandises | 6 906 902.00 | 24 532.00 | 6 882 370.00 | 6 906 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 108.00 | 82 894.00 | 904 215.00 | 987 108.00 |
BZ Autres créances | 613 175.00 | | 613 175.00 | 613 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 5 414 436.00 | | 5 414 436.00 | 5 414 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 601.00 | 107 426.00 | 13 894 175.00 | 14 001 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 651.00 | 351 958.00 | 14 507 693.00 | 14 859 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 966 534.00 | | | 3 966 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 807.00 | | | 2 238 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 340.00 | | | 6 435 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 693.00 | | | 3 503 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 031.00 | | | 3 725 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
EA Autres dettes | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 353.00 | | | 8 072 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 693.00 | | | 14 507 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 353.00 | | | 4 572 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 969 925.00 | 3 706 076.00 | 18 676 000.00 | 14 969 925.00 |
FG Production vendue services | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 972.00 | 3 706 076.00 | 18 748 047.00 | 15 041 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 829 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 777 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 368.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 279.00 | | | -86 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 206.00 | | | 837 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 471.00 | | | 18 886 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 664.00 | | | 16 647 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 807.00 | | | 2 238 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 847.00 | | 124 260.00 | 650 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 858 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 386 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 467.00 | | 62 480.00 | 81 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 601.00 | | 61 780.00 | 329 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 756.00 | 81 944.00 | 5 168.00 | 167 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 595.00 | 29 086.00 | | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 161.00 | 52 859.00 | 5 168.00 | 134 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 382.00 | | 6 850.00 | 31 382.00 |
6T Sur comptes clients | 40 525.00 | 42 368.00 | | 40 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 908.00 | 42 368.00 | 6 850.00 | 71 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 908.00 | 42 368.00 | 6 850.00 | 71 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 368.00 | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 031.00 | 3 725 031.00 | | 3 725 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 891.00 | | 327 891.00 | 327 891.00 |
UX Autres créances clients | 892 498.00 | 892 498.00 | | 892 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 693.00 | 3 693.00 | 3 500 000.00 | 3 503 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423 307.00 | 5 423 307.00 | | 5 423 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 213.00 | 6 485 322.00 | 327 891.00 | 6 813 213.00 |
VW T.V.A. | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 929.00 | 4 581 929.00 | 3 500 000.00 | 8 081 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |