| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 467.00 | 33 595.00 | 47 871.00 | 81 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 11 668.00 | 24 746.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 186.00 | 122 492.00 | 170 694.00 | 293 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 847.00 | 167 756.00 | 483 091.00 | 650 847.00 |
BT Marchandises | 7 160 806.00 | 31 382.00 | 7 129 424.00 | 7 160 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 697.00 | 40 525.00 | 557 172.00 | 597 697.00 |
BZ Autres créances | 754 496.00 | | 754 496.00 | 754 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 866 296.00 | | 866 296.00 | 866 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 182.00 | 71 908.00 | 9 344 274.00 | 9 416 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 076.00 | 239 663.00 | 9 846 412.00 | 10 086 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 860.00 | | | 2 613 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 674.00 | | | 1 752 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 531.00 | | | 4 596 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 874.00 | | | 4 118 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 200.00 | | | 991 200.00 |
EA Autres dettes | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 879.00 | | | 5 249 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 412.00 | | | 9 846 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 046 691.00 | 2 098 399.00 | 14 145 089.00 | 12 046 691.00 |
FG Production vendue services | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 323.00 | 2 098 399.00 | 14 230 722.00 | 12 132 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 385 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 505.00 | | | -14 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 417.00 | | | 778 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 803.00 | | | 14 442 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 690 130.00 | | | 12 690 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 674.00 | | | 1 752 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 491.00 | | 156 356.00 | 504 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 650 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 329 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 957.00 | | 10 510.00 | 70 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 180.00 | | 94 421.00 | 245 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 355.00 | | 51 425.00 | 188 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 713.00 | 61 543.00 | 6 500.00 | 112 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 15 249.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 367.00 | 46 294.00 | 6 500.00 | 94 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 790.00 | | 85 408.00 | 116 790.00 |
6T Sur comptes clients | 49 416.00 | | 8 890.00 | 49 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 206.00 | | 94 298.00 | 166 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 206.00 | | 94 298.00 | 166 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 874.00 | 4 118 874.00 | | 4 118 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 562.00 | 420 562.00 | | 420 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
UX Autres créances clients | 545 128.00 | 545 128.00 | | 545 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VB T. V. A. | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 980.00 | 645 980.00 | | 645 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 926.00 | 1 361 146.00 | 239 780.00 | 1 600 926.00 |
VW T.V.A. | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 879.00 | 5 249 879.00 | | 5 249 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |