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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 957.00 | 18 346.00 | 52 610.00 | 70 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 964.00 | 4 466.00 | 18 498.00 | 22 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 216.00 | 89 901.00 | 132 315.00 | 222 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 491.00 | 112 713.00 | 391 778.00 | 504 491.00 |
BT Marchandises | 4 537 215.00 | 116 790.00 | 4 420 424.00 | 4 537 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 387.00 | 49 416.00 | 524 971.00 | 574 387.00 |
BZ Autres créances | 725 822.00 | | 725 822.00 | 725 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 297 612.00 | | 297 612.00 | 297 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 047.00 | 166 206.00 | 6 102 841.00 | 6 269 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 538.00 | 278 919.00 | 6 494 619.00 | 6 773 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 986.00 | | | 1 694 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 874.00 | | | 1 118 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 860.00 | | | 3 043 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 471.00 | | | 2 959 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
EA Autres dettes | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 759.00 | | | 3 450 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 619.00 | | | 6 494 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 764.00 | | | 3 442 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969 207.00 | 1 876 546.00 | 10 845 753.00 | 8 969 207.00 |
FG Production vendue services | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 434.00 | 1 876 546.00 | 10 918 980.00 | 9 042 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 539.00 | | | 470 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 026 833.00 | | | 11 026 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 959.00 | | | 9 907 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 874.00 | | | 1 118 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 542.00 | | 142 950.00 | 361 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 413.00 | | 18 544.00 | 52 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 598.00 | | 62 582.00 | 182 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 531.00 | | 61 824.00 | 126 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 282.00 | 40 431.00 | | 72 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 11 443.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | 28 988.00 | | 65 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 408.00 | | 32 618.00 | 149 408.00 |
6T Sur comptes clients | 46 181.00 | 3 234.00 | | 46 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 589.00 | 3 234.00 | 32 618.00 | 195 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 589.00 | 3 234.00 | 32 618.00 | 195 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 24 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 471.00 | 2 959 471.00 | | 2 959 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 808.00 | 248 808.00 | | 248 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
UX Autres créances clients | 511 149.00 | 511 149.00 | | 511 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 819.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457.00 | 4 462.00 | 7 995.00 | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 641.00 | 1 406 286.00 | 188 355.00 | 1 594 641.00 |
VW T.V.A. | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 295.00 | 3 393 300.00 | 7 995.00 | 3 401 295.00 |