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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 947.00 | 98 908.00 | 45 039.00 | 143 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 814.00 | 26 641.00 | 17 173.00 | 43 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 293.00 | 210 465.00 | 241 828.00 | 452 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 364.00 | | 407 364.00 | 407 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 418.00 | 336 013.00 | 711 404.00 | 1 047 418.00 |
BT Marchandises | 12 604 348.00 | 54 121.00 | 12 550 227.00 | 12 604 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 390.00 | 104 858.00 | 2 522 532.00 | 2 627 390.00 |
BZ Autres créances | 1 359 156.00 | | 1 359 156.00 | 1 359 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 2 822 047.00 | | 2 822 047.00 | 2 822 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 472 840.00 | 158 979.00 | 19 313 861.00 | 19 472 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 154.00 | 494 993.00 | 20 099 162.00 | 20 594 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 205 340.00 | | | 5 205 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 774.00 | | | 2 411 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 115.00 | | | 7 847 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573 991.00 | | | 3 573 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 366.00 | | | 7 435 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 865.00 | | | 1 013 865.00 |
EA Autres dettes | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 047.00 | | | 12 252 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 099 162.00 | | | 20 099 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 484 593.00 | | | 9 484 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 077 005.00 | 3 158 079.00 | 24 235 084.00 | 21 077 005.00 |
FG Production vendue services | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 132 443.00 | 3 158 079.00 | 24 290 522.00 | 21 132 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 374 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 378 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 554.00 | |
GE Autres charges | | | 144 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 974 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 670.00 | | | -90 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 273.00 | | | 846 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 436 512.00 | | | 24 436 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 024 737.00 | | | 22 024 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 774.00 | | | 2 411 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 050.00 | | 189 367.00 | 858 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 212.00 | | 109 895.00 | 386 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 891.00 | | 79 472.00 | 327 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 532.00 | 91 481.00 | | 244 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 681.00 | 36 227.00 | | 62 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 851.00 | 55 255.00 | | 181 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 532.00 | 29 589.00 | | 24 532.00 |
6T Sur comptes clients | 82 894.00 | 21 964.00 | | 82 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 426.00 | 51 554.00 | | 107 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 426.00 | 51 554.00 | | 107 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 366.00 | 7 435 366.00 | | 7 435 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 364.00 | | 407 364.00 | 407 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 442.00 | 2 508 442.00 | | 2 508 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573 896.00 | 806 442.00 | 2 767 454.00 | 3 573 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 | | 1 329 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 376.00 | 4 017 012.00 | 407 364.00 | 4 424 376.00 |
VW T.V.A. | 416 999.00 | 416 999.00 | | 416 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 047.00 | 9 484 593.00 | 2 767 454.00 | 12 252 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
ST Autres comptes | 1 066 638.00 | | | 1 066 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 112.00 | | | 419 112.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
YT Sous‐traitance | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 119 779.00 | | | 4 119 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 756.00 | | | 1 045 756.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 157.00 | | | 1 856 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |