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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 903.00 | 510.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 739.00 | 4 461.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 612.00 | 39 728.00 | 113 885.00 | 153 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 446.00 | 43 370.00 | 211 075.00 | 254 446.00 |
BT Marchandises | 1 338 321.00 | 165 204.00 | 1 173 117.00 | 1 338 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 700.00 | 54 342.00 | 224 358.00 | 278 700.00 |
BZ Autres créances | 760 819.00 | | 760 819.00 | 760 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 483.00 | 219 546.00 | 2 403 937.00 | 2 623 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 929.00 | 262 916.00 | 2 615 012.00 | 2 877 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 405.00 | | | 526 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 455.00 | | | 359 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 864.00 | | | 1 115 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 888.00 | | | 1 265 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 875.00 | | | 182 875.00 |
EA Autres dettes | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 148.00 | | | 1 499 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 012.00 | | | 2 615 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 313.00 | | | 1 495 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 484.00 | 944 402.00 | 6 043 886.00 | 5 099 484.00 |
FG Production vendue services | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 848.00 | 944 402.00 | 6 082 250.00 | 5 137 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 234.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 607.00 | | | 6 146 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 152.00 | | | 5 787 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 455.00 | | | 359 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 709.00 | | 102 736.00 | 151 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 115.00 | | 71 697.00 | 88 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 181.00 | | 31 039.00 | 61 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 15 812.00 | | 27 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 15 812.00 | | 25 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 276.00 | 137 928.00 | | 27 276.00 |
6T Sur comptes clients | 40 452.00 | 14 306.00 | 417.00 | 40 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 728.00 | 152 234.00 | 417.00 | 67 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 728.00 | 152 234.00 | 417.00 | 67 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 234.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 888.00 | 1 265 888.00 | | 1 265 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
UX Autres créances clients | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 579.00 | 7 748.00 | 3 831.00 | 11 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VP Divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 935.00 | 742 935.00 | | 742 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 984.00 | 1 049 764.00 | 92 220.00 | 1 141 984.00 |
VW T.V.A. | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 148.00 | 1 495 318.00 | 3 831.00 | 1 499 148.00 |