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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 4 425.00 | 10 242.00 | 14 667.00 |
BF Prêts | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 206.00 | 41 054.00 | 1 756 151.00 | 1 797 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
BZ Autres créances | 388 397.00 | 56 100.00 | 332 297.00 | 388 397.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 197.00 | 56 100.00 | 480 097.00 | 536 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 403.00 | 97 154.00 | 2 236 248.00 | 2 333 403.00 |
CU Autres participations | 1 710 524.00 | | 1 710 524.00 | 1 710 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 447 465.00 | | | 447 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 841 836.00 | | | 841 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 639.00 | | | 808 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 411.00 | | | 1 394 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 248.00 | | | 2 236 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 411.00 | | | 1 079 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 810.00 | | 428 810.00 | 428 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 810.00 | | 428 810.00 | 428 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 980.00 | | | 449 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 477.00 | | | 412 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 232.00 | | | 1 789 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 774.00 | | | 1 766 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 828.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 828.00 | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 692.00 | 812 692.00 | | 812 692.00 |
UP Prêts | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -435 000.00 | | | -435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 177.00 | 532 953.00 | 64 224.00 | 597 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 457.00 | 959 457.00 | | 1 394 457.00 |