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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 3 981.00 | 504.00 | 4 486.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 086.00 | 14 577.00 | 28 509.00 | 43 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 205.00 | 19 558.00 | 1 684 646.00 | 1 704 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BZ Autres créances | 215 980.00 | 19 000.00 | 196 980.00 | 215 980.00 |
CF Disponibilités | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 034.00 | 19 000.00 | 511 034.00 | 530 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 240.00 | 38 558.00 | 2 195 681.00 | 2 234 240.00 |
CU Autres participations | 1 653 632.00 | 1 000.00 | 1 652 632.00 | 1 653 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 314 554.00 | | | 314 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
DL TOTAL (I) | 939 765.00 | | | 939 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 408.00 | | | 649 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 652.00 | | | 303 652.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 915.00 | | | 1 255 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 681.00 | | | 2 195 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 337.00 | | | 1 180 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 962.00 | | 1 208 962.00 | 1 208 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 962.00 | | 1 208 962.00 | 1 208 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 612.00 | | | 327 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 796.00 | | | 441 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 184.00 | | | -114 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 822.00 | | | 1 545 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 478.00 | | | 1 277 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 379.00 | | 32 038.00 | 1 789 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 464.00 | 1 656 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 212.00 | 1 704 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 791.00 | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 43 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | | 31 592.00 | 15 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 651.00 | | 446.00 | 1 761 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696.00 | 12 610.00 | 11 748.00 | 17 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 1 192.00 | 7 791.00 | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 11 417.00 | 3 957.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 652.00 | 303 652.00 | | 303 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 665.00 | 190 087.00 | 75 579.00 | 265 665.00 |
VI Groupe et associés | 649 317.00 | 649 317.00 | | 649 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 247.00 | 270 246.00 | 3 000.00 | 273 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 916.00 | 1 180 337.00 | 75 579.00 | 1 255 916.00 |