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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 7 933.00 | 431.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 3 956.00 | 3 900.00 | 7 856.00 |
BF Prêts | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 988.00 | 40 729.00 | 1 768 259.00 | 1 808 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
BZ Autres créances | 395 656.00 | 56 100.00 | 339 556.00 | 395 656.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 439.00 | 56 100.00 | 430 339.00 | 486 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 427.00 | 96 829.00 | 2 198 598.00 | 2 295 427.00 |
CU Autres participations | 1 728 527.00 | | 1 728 527.00 | 1 728 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 484 968.00 | | | 484 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 886 035.00 | | | 886 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 842.00 | | | 331 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 169.00 | | | 802 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
EA Autres dettes | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 563.00 | | | 1 312 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 598.00 | | | 2 198 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 563.00 | | | 1 117 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 769.00 | | 1 037 769.00 | 1 037 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 769.00 | | 1 037 769.00 | 1 037 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 856.00 | | | 1 055 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 657.00 | | | 1 011 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 207.00 | | | 1 797 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 748.00 | | | 1 774 748.00 |