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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 9 226.00 | 3 050.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426.00 | 6 580.00 | 9 846.00 | 16 426.00 |
BF Prêts | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 995.00 | 45 724.00 | 1 746 270.00 | 1 791 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 421 426.00 | 152 693.00 | 268 733.00 | 421 426.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 001.00 | 152 693.00 | 294 307.00 | 447 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 997.00 | 198 418.00 | 2 040 578.00 | 2 238 997.00 |
CU Autres participations | 1 714 792.00 | 1 079.00 | 1 713 713.00 | 1 714 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 565 194.00 | | | 565 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 970 572.00 | | | 970 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 384.00 | | | 259 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 549.00 | | | 649 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 006.00 | | | 1 070 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 578.00 | | | 2 040 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 544.00 | | | 928 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 126.00 | | 1 247 126.00 | 1 247 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 126.00 | | 1 247 126.00 | 1 247 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | | | -10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 252.00 | | | 1 385 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 742.00 | | | 1 336 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 509.00 | | 12 041.00 | 1 809 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 555.00 | 1 763 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 555.00 | 1 791 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | 3 472.00 | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | | 8 569.00 | 7 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 847.00 | | | 1 792 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 193.00 | 3 614.00 | | 12 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 991.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 2 623.00 | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 950.00 | 648 950.00 | | 648 950.00 |
UP Prêts | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624.00 | 114 162.00 | 141 462.00 | 255 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
VP Divers | 421 427.00 | 421 427.00 | | 421 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 343.00 | 444 843.00 | 48 501.00 | 493 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 007.00 | 928 545.00 | 141 462.00 | 1 070 007.00 |