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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 10 579.00 | 1 697.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 7 116.00 | 8 334.00 | 15 451.00 |
BF Prêts | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 379.00 | 47 614.00 | 1 741 764.00 | 1 789 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 377 547.00 | 152 693.00 | 224 853.00 | 377 547.00 |
CF Disponibilités | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 732.00 | 152 693.00 | 342 038.00 | 494 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 111.00 | 200 308.00 | 2 083 802.00 | 2 284 111.00 |
CU Autres participations | 1 712 792.00 | 1 079.00 | 1 711 713.00 | 1 712 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 581 704.00 | | | 581 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 948 922.00 | | | 948 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 075.00 | | | 646 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 655.00 | | | 201 655.00 |
EA Autres dettes | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 880.00 | | | 1 134 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 802.00 | | | 2 083 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 131.00 | | | 1 033 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 237.00 | | 1 239 237.00 | 1 239 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 237.00 | | 1 239 237.00 | 1 239 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 341.00 | | | 1 437 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 991.00 | | | 1 426 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 995.00 | | 1 608.00 | 1 791 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 761 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 1 789 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 15 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | | 1 249.00 | 16 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 292.00 | | 359.00 | 1 763 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 4 114.00 | 2 224.00 | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 1 353.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 2 760.00 | 2 224.00 | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
UP Prêts | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 462.00 | 54 713.00 | 101 749.00 | 156 462.00 |
VI Groupe et associés | 645 708.00 | 645 708.00 | | 645 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 547.00 | 377 547.00 | | 377 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 270.00 | 411 411.00 | 48 859.00 | 460 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 881.00 | 1 033 132.00 | 101 749.00 | 1 134 881.00 |