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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 235.00 | 569.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 3 956.00 | 3 900.00 | 7 856.00 |
BF Prêts | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 508.00 | 42 110.00 | 1 767 398.00 | 1 809 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BZ Autres créances | 408 147.00 | 152 693.00 | 255 453.00 | 408 147.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 092.00 | 152 693.00 | 418 398.00 | 571 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 601.00 | 194 804.00 | 2 185 796.00 | 2 380 601.00 |
CU Autres participations | 1 728 607.00 | 1 079.00 | 1 727 528.00 | 1 728 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | | | 468.00 |
DG Autres réserves | 529 167.00 | | | 529 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 954 062.00 | | | 954 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 425.00 | | | 869 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 733.00 | | | 1 231 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 796.00 | | | 2 185 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 733.00 | | | 1 156 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 486.00 | | 1 174 486.00 | 1 174 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 486.00 | | 1 174 486.00 | 1 174 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 469.00 | | | 1 261 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 442.00 | | | 1 193 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 989.00 | | | 1 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 767.00 | | | 1 792 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 303.00 | | 11 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 303.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 733.00 | 868 733.00 | | 868 733.00 |
UP Prêts | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
UX Autres créances clients | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 120 000.00 | 75 000.00 | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 472.00 | 527 232.00 | 64 240.00 | 591 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 734.00 | 1 156 734.00 | 75 000.00 | 1 231 734.00 |