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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 36 504.00 | 16 236.00 | 52 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 28 377.00 | 14 334.00 | 42 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 029.00 | | 1 293 029.00 | 1 293 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 728.00 | 67 249.00 | 1 575 479.00 | 1 642 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
CF Disponibilités | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 010.00 | 67 249.00 | 1 889 761.00 | 1 957 010.00 |
CU Autres participations | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 846 647.00 | 915 225.00 | | 846 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 504.00 | 21 422.00 | | 59 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 400.00 | 1 877 897.00 | | 1 847 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 210.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 17 079.00 | | 15 856.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 360.00 | 62 289.00 | | 42 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 761.00 | 1 940 186.00 | | 1 889 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 360.00 | 62 289.00 | | 42 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 597.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 642.00 | 177 225.00 | | 204 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 138.00 | 155 804.00 | | 145 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 504.00 | 21 422.00 | | 59 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 780.00 | | 208 278.00 | 1 476 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 330.00 | 1 544 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 330.00 | 1 642 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 961.00 | | 208 278.00 | 1 378 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 262.00 | 14 987.00 | | 52 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 448.00 | 4 056.00 | | 32 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 10 931.00 | | 19 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293 029.00 | 1 293 029.00 | | 1 293 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 239.00 | 1 358 239.00 | | 1 358 239.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |