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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 155.00 | 50 458.00 | 24 697.00 | 75 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 380.00 | | 1 166 380.00 | 1 166 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 099.00 | 50 458.00 | 1 392 641.00 | 1 443 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CF Disponibilités | 480 425.00 | | 480 425.00 | 480 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 772.00 | | 601 772.00 | 601 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 872.00 | 50 458.00 | 1 994 414.00 | 2 044 872.00 |
CU Autres participations | 200 264.00 | | 200 264.00 | 200 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 292 776.00 | 360 231.00 | | 292 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 074.00 | 82 546.00 | | 105 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 601.00 | 1 996 526.00 | | 1 951 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 415.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | 16 733.00 | | 33 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 813.00 | 17 148.00 | | 42 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 414.00 | 2 013 674.00 | | 1 994 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 2 491.00 | | 17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 791.00 | 211 924.00 | | 260 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 716.00 | 129 378.00 | | 155 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 074.00 | 82 546.00 | | 105 074.00 |