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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 740.00 | 48 672.00 | 4 068.00 | 52 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 704.00 | 22 787.00 | 53 917.00 | 76 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432 594.00 | | 1 432 594.00 | 1 432 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 039.00 | 71 459.00 | 1 490 580.00 | 1 562 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
084 Disponibilités | 554 403.00 | | 554 403.00 | 554 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 634.00 | | 735 634.00 | 735 634.00 |
110 Total général Actif | 2 297 673.00 | 71 459.00 | 2 226 214.00 | 2 297 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 053 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 226 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 110.00 | 146 890.00 | | 112 110.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 143.00 | 146 907.00 | | 112 143.00 |
242 Autres charges externes. | 41 442.00 | 30 456.00 | | 41 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 8 937.00 | | 9 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 511.00 | 64 618.00 | | 48 511.00 |
252 Charges sociales | 33 152.00 | 24 109.00 | | 33 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 660.00 | 10 987.00 | | 18 660.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 495.00 | 139 109.00 | | 151 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 352.00 | 7 798.00 | | -39 352.00 |
280 Produits financiers | 84 547.00 | 100 740.00 | | 84 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | 291 779.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 3 954.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 676.00 | 114 978.00 | | 9 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 10 998.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 399.00 | 270 386.00 | | 330 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 670 230.00 | | | 1 670 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -13 928.00 | | | -13 928.00 |