| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 52 728.00 | 12.00 | 52 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 704.00 | 37 787.00 | 38 918.00 | 76 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 660.00 | | 1 066 660.00 | 1 066 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 669.00 | 90 515.00 | 1 307 154.00 | 1 397 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 973.00 | | 585 973.00 | 585 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 520.00 | | 706 520.00 | 706 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 189.00 | 90 515.00 | 2 013 674.00 | 2 104 189.00 |
CU Autres participations | 200 264.00 | | 200 264.00 | 200 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 41 250.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 360 231.00 | 182 332.00 | | 360 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 546.00 | 330 399.00 | | 82 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 526.00 | 2 053 981.00 | | 1 996 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 3 512.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 62 723.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 148.00 | 172 233.00 | | 17 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 674.00 | 2 226 214.00 | | 2 013 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 148.00 | 172 233.00 | | 17 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 1 383.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 924.00 | 496 691.00 | | 211 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 378.00 | 166 292.00 | | 129 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 546.00 | 330 399.00 | | 82 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 039.00 | | | 1 562 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 370.00 | 1 268 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 370.00 | 1 397 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 594.00 | | | 1 432 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 459.00 | 19 055.00 | | 71 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 672.00 | 4 056.00 | | 48 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 14 999.00 | | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 660.00 | 1 066 660.00 | | 1 066 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 507.00 | 1 188 507.00 | | 1 188 507.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |