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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 40 560.00 | 12 180.00 | 52 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 38 674.00 | 5 129.00 | 43 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482 851.00 | | 1 482 851.00 | 1 482 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 892.00 | 81 602.00 | 1 776 290.00 | 1 857 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 498.00 | 81 602.00 | 1 906 896.00 | 1 988 498.00 |
CU Autres participations | 274 830.00 | | 274 830.00 | 274 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 816 150.00 | 846 647.00 | | 816 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 795.00 | 59 504.00 | | 109 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 196.00 | 1 847 400.00 | | 1 867 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 505.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 15 856.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 700.00 | 42 360.00 | | 39 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 896.00 | 1 889 761.00 | | 1 906 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 700.00 | 42 360.00 | | 39 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 3 382.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 224.00 | 204 642.00 | | 264 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 429.00 | 145 138.00 | | 154 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 795.00 | 59 504.00 | | 109 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 728.00 | | 1 222 632.00 | 1 642 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 468.00 | 1 758 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 468.00 | 1 857 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | 1 092.00 | 45 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 909.00 | | 1 221 540.00 | 1 544 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 249.00 | 14 353.00 | | 67 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 504.00 | 4 056.00 | | 36 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 10 297.00 | | 30 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482 851.00 | 1 482 851.00 | | 1 482 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 411.00 | 1 504 411.00 | | 1 504 411.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |