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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 44 616.00 | 8 124.00 | 52 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 388.00 | 10 433.00 | 66 954.00 | 77 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376 873.00 | | 1 376 873.00 | 1 376 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 230.00 | 55 049.00 | 1 615 181.00 | 1 670 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CF Disponibilités | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 201.00 | | 463 201.00 | 463 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 431.00 | 55 049.00 | 2 078 382.00 | 2 133 431.00 |
CU Autres participations | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 835 946.00 | 816 150.00 | | 835 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 386.00 | 109 795.00 | | 270 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 582.00 | 1 867 196.00 | | 2 047 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 668.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 1 301.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | 16 152.00 | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 20 000.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 800.00 | 39 700.00 | | 30 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 382.00 | 1 906 896.00 | | 2 078 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 801.00 | | | 176 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 4 998.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 426.00 | 264 224.00 | | 539 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 040.00 | 154 429.00 | | 269 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 386.00 | 109 795.00 | | 270 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 892.00 | | 70 834.00 | 1 857 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 878.00 | 1 540 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 496.00 | 1 670 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 618.00 | 77 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | | 70 834.00 | 46 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 981.00 | | | 1 758 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 602.00 | 10 987.00 | 37 540.00 | 81 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 4 056.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 6 931.00 | 37 540.00 | 41 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376 873.00 | 1 376 873.00 | | 1 376 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 798.00 | 1 449 798.00 | | 1 449 798.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |