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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 10 586.00 | 11 165.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 757.00 | 186 809.00 | 73 949.00 | 260 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 458.00 | 197 394.00 | 91 064.00 | 288 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 287.00 | 2 648.00 | 409 639.00 | 412 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 945.00 | 16 267.00 | 337 678.00 | 353 945.00 |
CF Disponibilités | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 747.00 | 18 915.00 | 1 326 832.00 | 1 345 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 205.00 | 216 309.00 | 1 417 896.00 | 1 634 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 179.00 | 659 604.00 | | 718 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | 108 575.00 | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 801 672.00 | 779 179.00 | | 801 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 654.00 | 22 048.00 | | 41 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 918.00 | 327 784.00 | | 369 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 466.00 | 61 393.00 | | 77 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 098.00 | 76 304.00 | | 60 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 100 367.00 | | 64 883.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 110.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 224.00 | 588 006.00 | | 616 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 896.00 | 1 367 185.00 | | 1 417 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 179.00 | 577 365.00 | | 595 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 371.00 | | 17 201.00 | 296 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 288 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 282 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 421.00 | | 17 201.00 | 290 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 637.00 | 35 871.00 | 25 113.00 | 186 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 637.00 | 35 871.00 | 25 113.00 | 186 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 013.00 | 9 968.00 | 21 045.00 | 31 013.00 |
VI Groupe et associés | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 277.00 | 134 677.00 | 4 600.00 | 139 277.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 758.00 | 517 713.00 | 21 045.00 | 538 758.00 |