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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 820 003.00 | | 820 003.00 | 820 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 26 512.00 | 3 908.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 102.00 | 496 161.00 | 90 941.00 | 587 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 478.00 | 523 978.00 | 919 499.00 | 1 443 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 020.00 | 2 648.00 | 364 372.00 | 367 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 231.00 | | 1 143 231.00 | 1 143 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 987.00 | 2 648.00 | 2 163 339.00 | 2 165 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 465.00 | 526 626.00 | 3 082 839.00 | 3 609 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 440.00 | | | 822 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 839.00 | 1 025 595.00 | | 1 333 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 902.00 | 308 244.00 | | 316 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 182.00 | 1 344 839.00 | | 2 490 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 849.00 | 31 795.00 | | 21 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 594.00 | 232 479.00 | | 205 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 870.00 | 103 278.00 | | 173 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 54 074.00 | | 63 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 288.00 | 133 567.00 | | 121 288.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 1 089.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 657.00 | 556 282.00 | | 592 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 839.00 | 1 901 121.00 | | 3 082 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 848.00 | 534 445.00 | | 580 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 749.00 | | 1 112 344.00 | 335 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615.00 | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 1 443 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 820 003.00 | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 829.00 | | 287 693.00 | 329 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 647.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 964.00 | 248 877.00 | 8 863.00 | 283 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 659.00 | 247 572.00 | 7 558.00 | 282 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 849.00 | 10 040.00 | 11 809.00 | 21 849.00 |
VI Groupe et associés | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 337.00 | 247 337.00 | | 247 337.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 787.00 | 406 978.00 | 11 809.00 | 418 787.00 |