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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 14 560.00 | 9 304.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 781.00 | 197 894.00 | 46 887.00 | 244 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 901.00 | 213 759.00 | 62 142.00 | 275 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 411.00 | 2 648.00 | 408 763.00 | 411 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 569 167.00 | | 569 167.00 | 569 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 660.00 | 2 648.00 | 1 402 012.00 | 1 404 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 562.00 | 216 407.00 | 1 464 154.00 | 1 680 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 740 671.00 | 718 179.00 | | 740 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 921.00 | 72 492.00 | | 122 921.00 |
DL TOTAL (I) | 874 593.00 | 801 671.00 | | 874 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 057.00 | 41 654.00 | | 21 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 566.00 | 369 917.00 | | 389 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 697.00 | 77 466.00 | | 64 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 60 098.00 | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788.00 | 64 883.00 | | 87 788.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 204.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 561.00 | 616 223.00 | | 589 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 154.00 | 1 417 895.00 | | 1 464 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 560.00 | 595 178.00 | | 578 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 458.00 | | 6 114.00 | 288 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 671.00 | 275 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 671.00 | 268 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 508.00 | | 4 809.00 | 282 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 394.00 | 35 036.00 | 18 671.00 | 197 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 394.00 | 33 731.00 | 18 671.00 | 197 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 057.00 | 10 056.00 | 11 001.00 | 21 057.00 |
VI Groupe et associés | 389 567.00 | 389 567.00 | | 389 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 681.00 | 111 081.00 | 4 600.00 | 115 681.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864.00 | 513 863.00 | 11 001.00 | 524 864.00 |