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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 820 003.00 | | 820 003.00 | 820 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 27 762.00 | 2 658.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 489.00 | 232 459.00 | 16 030.00 | 248 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 865.00 | 261 526.00 | 843 339.00 | 1 104 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 654.00 | 2 648.00 | 378 006.00 | 380 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BZ Autres créances | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 000.00 | 6 518.00 | 556 482.00 | 563 000.00 |
CF Disponibilités | 814 457.00 | | 814 457.00 | 814 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 402.00 | 9 166.00 | 1 895 236.00 | 1 904 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 266.00 | 270 692.00 | 2 738 574.00 | 3 009 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 440.00 | 822 440.00 | | 822 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 150 142.00 | 1 333 839.00 | | 1 150 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 116.00 | 316 902.00 | | 306 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 298.00 | 2 490 182.00 | | 2 296 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | 21 849.00 | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | 205 594.00 | | 9 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 770.00 | 173 870.00 | | 239 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 63 969.00 | | 64 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 485.00 | 121 288.00 | | 96 485.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 6 086.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 276.00 | 592 657.00 | | 442 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 574.00 | 3 082 839.00 | | 2 738 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 478.00 | | 9 062.00 | 1 443 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 674.00 | 1 104 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 674.00 | 278 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 308.00 | | | 821 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 522.00 | | 9 062.00 | 617 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 978.00 | 15 855.00 | 278 307.00 | 523 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 673.00 | 15 855.00 | 278 307.00 | 522 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 507.00 | 202 507.00 | | 202 507.00 |