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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 17 988.00 | 5 877.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 144.00 | 216 678.00 | 30 466.00 | 247 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 264.00 | 235 971.00 | 42 293.00 | 278 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 586.00 | 2 648.00 | 421 938.00 | 424 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | 5 249.00 | 407 751.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 762 447.00 | | 762 447.00 | 762 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 439.00 | 7 897.00 | 1 672 542.00 | 1 680 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 703.00 | 243 868.00 | 1 714 835.00 | 1 958 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 593.00 | 740 672.00 | | 813 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 776.00 | 122 921.00 | | 188 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 369.00 | 874 593.00 | | 1 013 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 008.00 | 21 057.00 | | 11 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 513.00 | 389 567.00 | | 439 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 254.00 | 64 698.00 | | 92 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 25 871.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 173.00 | 87 789.00 | | 95 173.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 580.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 465.00 | 589 562.00 | | 701 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 835.00 | 1 464 155.00 | | 1 714 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 614.00 | 578 561.00 | | 700 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 902.00 | | 2 362.00 | 275 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 647.00 | | 2 362.00 | 268 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 760.00 | 22 211.00 | | 213 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 455.00 | 22 211.00 | | 212 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 008.00 | 10 157.00 | 851.00 | 11 008.00 |
VI Groupe et associés | 439 513.00 | 439 513.00 | | 439 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 006.00 | 80 406.00 | 4 600.00 | 85 006.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 211.00 | 608 360.00 | 851.00 | 609 211.00 |