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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 567.00 | 362.00 | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 234.00 | 11 818.00 | 2 416.00 | 14 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 233.00 | 143 621.00 | 226 611.00 | 370 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 122.00 | 161 006.00 | 247 116.00 | 408 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 711.00 | 57 740.00 | 141 971.00 | 199 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CF Disponibilités | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 834.00 | 57 740.00 | 807 093.00 | 864 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 956.00 | 218 746.00 | 1 054 210.00 | 1 272 956.00 |
CU Autres participations | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 644.00 | 211 507.00 | | 248 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 72 640.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 300 521.00 | 322 647.00 | | 300 521.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 589.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 464.00 | 156 121.00 | | 146 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 828.00 | 252 041.00 | | 292 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 486.00 | 115 492.00 | | 128 486.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 151.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 689.00 | 524 394.00 | | 753 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 210.00 | 847 040.00 | | 1 054 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 905.00 | 524 394.00 | | 588 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 4 263.00 | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | 4 760.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 9 023.00 | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 388.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | 795.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 2 183.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 130.00 | 6 840.00 | | 5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 16 117.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 711.00 | 2 653 488.00 | | 3 084 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 334.00 | 2 580 848.00 | | 3 071 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 377.00 | 72 640.00 | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 167.00 | | 211 598.00 | 254 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 642.00 | 408 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 168.00 | 384 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | 790.00 | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 867.00 | | 208 768.00 | 232 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 2 040.00 | 15 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 954.00 | 35 147.00 | 56 107.00 | 181 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 1 690.00 | 474.00 | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 603.00 | 33 457.00 | 55 633.00 | 177 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 828.00 | 292 828.00 | | 292 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 369 141.00 | | | 369 141.00 |
VB T. V. A. | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 095.00 | 18 311.00 | 74 159.00 | 183 095.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 616.00 | 504 976.00 | 5 640.00 | 510 616.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 689.00 | 588 905.00 | 74 159.00 | 753 689.00 |