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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 15 621.00 | 1 407.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 789.00 | 288 025.00 | 127 764.00 | 415 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 909.00 | 313 875.00 | 147 034.00 | 460 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 241.00 | 52 743.00 | 203 498.00 | 256 241.00 |
BN En cours de production de biens | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 101.00 | 11 950.00 | 440 151.00 | 452 101.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CF Disponibilités | 532 773.00 | | 532 773.00 | 532 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 830.00 | 64 693.00 | 1 308 136.00 | 1 372 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 738.00 | 378 568.00 | 1 455 170.00 | 1 833 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 519.00 | 195 808.00 | | 168 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 389.00 | 30 711.00 | | 30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 237 407.00 | 265 019.00 | | 237 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 306.00 | 128 367.00 | | 120 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 313.00 | 1 678.00 | | 302 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 740.00 | 375 586.00 | | 286 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 079.00 | 390 158.00 | | 303 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 026.00 | 138 252.00 | | 205 026.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 2 151.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 763.00 | 1 036 192.00 | | 1 217 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 170.00 | 1 301 210.00 | | 1 455 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 719.00 | 926 608.00 | | 816 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 648.00 | | 2 261.00 | 458 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 692.00 | | 2 125.00 | 430 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727.00 | | 136.00 | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 801.00 | 34 074.00 | 313 875.00 | 279 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 283.00 | 10 229.00 | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 854.00 | 33 792.00 | 303 646.00 | 269 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 038.00 | 287 038.00 | | 287 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 438 395.00 | 438 395.00 | | 438 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 306.00 | 19 262.00 | 78 098.00 | 120 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 479.00 | 528 839.00 | 5 640.00 | 534 479.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 763.00 | 816 719.00 | 378 098.00 | 1 217 763.00 |