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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 9 946.00 | 283.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 14 905.00 | 1 334.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 453.00 | 254 950.00 | 159 503.00 | 414 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 648.00 | 279 801.00 | 178 847.00 | 458 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 298.00 | 55 238.00 | 219 060.00 | 274 298.00 |
BN En cours de production de biens | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 510.00 | 14 231.00 | 627 279.00 | 641 510.00 |
BZ Autres créances | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 832.00 | 69 469.00 | 1 122 363.00 | 1 191 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 480.00 | 349 270.00 | 1 301 210.00 | 1 650 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 808.00 | 205 485.00 | | 195 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 48 323.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 265 019.00 | 292 308.00 | | 265 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 367.00 | 147 115.00 | | 128 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 725.00 | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 586.00 | 324 605.00 | | 375 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 158.00 | 277 599.00 | | 390 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 252.00 | 148 234.00 | | 138 252.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 31.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 192.00 | 898 309.00 | | 1 036 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 210.00 | 1 190 617.00 | | 1 301 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 608.00 | 770 049.00 | | 926 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 571.00 | | 23 657.00 | 447 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 458 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 430 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 615.00 | | 23 657.00 | 419 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 039.00 | 38 073.00 | 10 312.00 | 252 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 433.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 526.00 | 36 640.00 | 10 312.00 | 243 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 158.00 | 390 158.00 | | 390 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 625 004.00 | 625 004.00 | | 625 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 367.00 | 18 784.00 | 77 570.00 | 128 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 001.00 | 761 361.00 | 5 640.00 | 767 001.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 192.00 | 926 608.00 | 77 570.00 | 1 036 192.00 |