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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 8 513.00 | 1 716.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 13 961.00 | 2 278.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 376.00 | 229 577.00 | 173 799.00 | 403 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 571.00 | 252 051.00 | 195 520.00 | 447 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 982.00 | 50 043.00 | 131 940.00 | 181 982.00 |
BN En cours de production de biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 358.00 | | 438 358.00 | 438 358.00 |
BZ Autres créances | 132 088.00 | 6 394.00 | 125 693.00 | 132 088.00 |
CF Disponibilités | 270 694.00 | | 270 694.00 | 270 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 534.00 | 56 437.00 | 995 097.00 | 1 051 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 105.00 | 308 488.00 | 1 190 617.00 | 1 499 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 485.00 | 230 524.00 | | 205 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | 17 960.00 | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 292 308.00 | 286 985.00 | | 292 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 115.00 | 165 246.00 | | 147 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 689.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 605.00 | 155 554.00 | | 324 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 599.00 | 245 851.00 | | 277 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 234.00 | 108 106.00 | | 148 234.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 4 843.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 309.00 | 680 289.00 | | 898 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 617.00 | 967 274.00 | | 1 190 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 551 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 262.00 | | 13 309.00 | 434 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 306.00 | | 13 309.00 | 406 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 011.00 | 44 028.00 | 252 039.00 | 208 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 1 433.00 | 8 513.00 | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 931.00 | 42 595.00 | 243 526.00 | 200 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 599.00 | 277 599.00 | | 277 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 636.00 | 324 636.00 | | 324 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 438 358.00 | | | 438 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 115.00 | 18 855.00 | 76 416.00 | 147 115.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 493.00 | 596 853.00 | 5 640.00 | 602 493.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 309.00 | 770 049.00 | 76 416.00 | 898 309.00 |