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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 16 195.00 | 1 458.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 688.00 | 313 227.00 | 130 461.00 | 443 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 261.00 | 339 651.00 | 149 610.00 | 489 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 693.00 | 49 962.00 | 256 732.00 | 306 693.00 |
BN En cours de production de biens | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 398.00 | 13 776.00 | 692 622.00 | 706 398.00 |
BZ Autres créances | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CF Disponibilités | 356 613.00 | | 356 613.00 | 356 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 022.00 | 63 737.00 | 1 408 285.00 | 1 472 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 283.00 | 403 388.00 | 1 557 895.00 | 1 961 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 907.00 | 168 519.00 | | 155 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 419.00 | 30 389.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 224 826.00 | 237 407.00 | | 224 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 830.00 | 120 306.00 | | 130 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 302 313.00 | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 422.00 | 286 740.00 | | 609 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 057.00 | 303 079.00 | | 375 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 658.00 | 205 026.00 | | 209 658.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 298.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 068.00 | 1 217 763.00 | | 1 333 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 895.00 | 1 455 170.00 | | 1 557 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 065.00 | 816 719.00 | | 1 229 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 909.00 | | 41 156.00 | 460 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 489 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 553.00 | 461 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 817.00 | | 41 078.00 | 432 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | 78.00 | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 875.00 | 38 329.00 | 12 553.00 | 313 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 646.00 | 38 329.00 | 12 553.00 | 303 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 058.00 | 375 058.00 | | 375 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 311.00 | 615 311.00 | | 615 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 689 090.00 | 689 090.00 | | 689 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 764.00 | 23 760.00 | 101 325.00 | 127 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 863.00 | | | 320 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 857.00 | 806 389.00 | 5 467.00 | 811 857.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 068.00 | 1 229 065.00 | 101 325.00 | 1 333 068.00 |