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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 7 080.00 | 3 149.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 12 800.00 | 2 069.00 | 14 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 437.00 | 188 143.00 | 203 294.00 | 391 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 262.00 | 208 023.00 | 226 239.00 | 434 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 365.00 | 28 164.00 | 127 201.00 | 155 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
BZ Autres créances | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CF Disponibilités | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 199.00 | 28 164.00 | 741 035.00 | 769 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 461.00 | 236 187.00 | 967 274.00 | 1 203 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
DH Report à nouveau | | 248 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | 13 377.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | 300 521.00 | | 286 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 246.00 | 183 095.00 | | 165 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 661.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 554.00 | 146 464.00 | | 155 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 292 828.00 | | 245 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 106.00 | 128 486.00 | | 108 106.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 2 154.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 289.00 | 753 689.00 | | 680 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 274.00 | 1 054 210.00 | | 967 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 341.00 | 588 905.00 | | 551 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 122.00 | | 26 139.00 | 408 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 4 300.00 | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 466.00 | | 21 839.00 | 384 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 994.00 | 47 017.00 | | 160 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 1 513.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 427.00 | 45 504.00 | | 155 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 446 710.00 | | | 446 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 246.00 | 36 987.00 | 56 880.00 | 165 246.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 928.00 | 566 288.00 | 5 640.00 | 571 928.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 289.00 | 551 341.00 | 57 569.00 | 680 289.00 |