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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 648.00 | 310 721.00 | 77 927.00 | 388 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 758.00 | 314 194.00 | 10 564.00 | 324 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 226.00 | 733 439.00 | 103 787.00 | 837 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BN En cours de production de biens | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 645.00 | 589.00 | 195 056.00 | 195 645.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 581 212.00 | | 581 212.00 | 581 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 919.00 | 589.00 | 855 330.00 | 855 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 145.00 | 734 028.00 | 959 117.00 | 1 693 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 785 404.00 | | | 785 404.00 |
DH Report à nouveau | -98 536.00 | | | -98 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 661.00 | | | -34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 767 707.00 | | | 767 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 117.00 | | | 959 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 666.00 | | 8 575.00 | 886 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 015.00 | 837 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 015.00 | 833 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 828.00 | | 8 575.00 | 882 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 581.00 | 41 874.00 | 58 015.00 | 749 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 243.00 | 41 874.00 | 58 015.00 | 747 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 31.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 31.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 31.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VP Divers | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 011.00 | 247 807.00 | 2 204.00 | 250 011.00 |
VW T.V.A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |