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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 755.00 | 388 850.00 | 99 905.00 | 488 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 617.00 | 276 160.00 | 42 457.00 | 318 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 964.00 | 773 306.00 | 157 658.00 | 930 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BN En cours de production de biens | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 041.00 | 335.00 | 231 706.00 | 232 041.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 896 486.00 | | 896 486.00 | 896 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 468.00 | 335.00 | 1 204 133.00 | 1 204 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 435.00 | 773 641.00 | 1 361 794.00 | 2 135 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 473.00 | | | 1 030 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 794.00 | | | 1 361 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 930.00 | | 43 875.00 | 734 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 773 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 770 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 592.00 | | 43 875.00 | 732 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 930.00 | 43 875.00 | 5 499.00 | 734 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 592.00 | 43 875.00 | 5 499.00 | 732 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 660.00 | 263 760.00 | 1 900.00 | 265 660.00 |
VW T.V.A. | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |