| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 230.00 | 361 246.00 | 113 984.00 | 475 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 682.00 | 327 819.00 | 46 863.00 | 374 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 504.00 | 797 361.00 | 176 143.00 | 973 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BN En cours de production de biens | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 802.00 | 2 759.00 | 279 043.00 | 281 802.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 730 158.00 | | 730 158.00 | 730 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 037.00 | 2 759.00 | 1 075 278.00 | 1 078 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 541.00 | 800 120.00 | 1 251 421.00 | 2 051 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 785 404.00 | | | 785 404.00 |
DH Report à nouveau | -77 646.00 | | | -77 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
DL TOTAL (I) | 921 809.00 | | | 921 809.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 110.00 | | | 320 110.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 421.00 | | | 1 251 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 110.00 | | | 320 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 636.00 | | 1 436 636.00 | 1 436 636.00 |
FG Production vendue services | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 197.00 | | 1 465 197.00 | 1 465 197.00 |
FM Production stockée | | | -13 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 114.00 | | | 1 471 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 563.00 | | | 1 372 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 910.00 | | 105 247.00 | 876 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 973 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 969 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 072.00 | | 105 247.00 | 873 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 577.00 | 40 441.00 | 8 653.00 | 765 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 239.00 | 40 441.00 | 8 653.00 | 763 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | 9 500.00 | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 2 300.00 | 50.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 2 300.00 | 50.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 11 800.00 | 726.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 493.00 | 278 493.00 | | 278 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 516.00 | 318 707.00 | 4 809.00 | 323 516.00 |
VW T.V.A. | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 110.00 | 320 110.00 | | 320 110.00 |