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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 825.00 | 363 821.00 | 114 004.00 | 477 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 602.00 | 262 813.00 | 55 789.00 | 318 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 719.00 | 734 930.00 | 185 789.00 | 920 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BN En cours de production de biens | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 475.00 | 409.00 | 288 066.00 | 288 475.00 |
BZ Autres créances | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CF Disponibilités | 756 681.00 | | 756 681.00 | 756 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 881.00 | 409.00 | 1 110 472.00 | 1 110 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 601.00 | 735 339.00 | 1 296 262.00 | 2 031 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 806 309.00 | | | 806 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 928 847.00 | | | 928 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 262.00 | | | 1 296 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 504.00 | | 51 664.00 | 973 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 447.00 | 920 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 447.00 | 916 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 666.00 | | 50 964.00 | 969 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 361.00 | 42 016.00 | 104 447.00 | 797 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 023.00 | 42 016.00 | 104 447.00 | 795 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | 2 350.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 2 350.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 258.00 | | 11 850.00 | 12 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 986.00 | 287 986.00 | | 287 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 636.00 | 329 947.00 | 2 689.00 | 332 636.00 |
VW T.V.A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 415.00 | 367 415.00 | | 367 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |