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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 584.00 | 335 297.00 | 95 287.00 | 430 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 506.00 | 321 756.00 | 750.00 | 322 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 910.00 | 765 577.00 | 111 333.00 | 876 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BN En cours de production de biens | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 303.00 | 508.00 | 388 795.00 | 389 303.00 |
BZ Autres créances | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 585 944.00 | | 585 944.00 | 585 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 832.00 | 508.00 | 1 085 324.00 | 1 085 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 743.00 | 766 085.00 | 1 196 658.00 | 1 962 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 785 404.00 | | | 785 404.00 |
DH Report à nouveau | -168 840.00 | | | -168 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
DL TOTAL (I) | 823 258.00 | | | 823 258.00 |
DP Provisions pour risques | 676.00 | | | 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 676.00 | | | 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 724.00 | | | 372 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 658.00 | | | 1 196 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 724.00 | | | 372 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 810.00 | | 6 500.00 | 879 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 876 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 873 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 972.00 | | 6 500.00 | 875 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 972.00 | 38 005.00 | 9 399.00 | 736 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 634.00 | 38 005.00 | 9 399.00 | 734 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 008.00 | 676.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | 50.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | 50.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 676.00 | 4 058.00 | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VP Divers | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 597.00 | 461 489.00 | 2 108.00 | 463 597.00 |
VW T.V.A. | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 724.00 | 372 724.00 | | 372 724.00 |