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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
AP Constructions | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 580.00 | 386 347.00 | 78 233.00 | 464 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 267.00 | 286 604.00 | 32 663.00 | 319 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 439.00 | 781 247.00 | 126 192.00 | 907 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BN En cours de production de biens | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 800.00 | 5 256.00 | 228 544.00 | 233 800.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 1 039 221.00 | | 1 039 221.00 | 1 039 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 297.00 | 5 256.00 | 1 326 041.00 | 1 331 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 738.00 | 786 503.00 | 1 452 235.00 | 2 238 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 914 973.00 | | | 914 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 125.00 | | | 1 131 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 235.00 | | | 1 452 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 964.00 | | 8 797.00 | 930 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 322.00 | 907 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 322.00 | 903 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 126.00 | | 8 797.00 | 927 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 4 996.00 | 74.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 4 996.00 | 74.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 4 996.00 | 74.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 494.00 | 227 494.00 | | 227 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 718.00 | 247 912.00 | 7 806.00 | 255 718.00 |
VW T.V.A. | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 110.00 | 321 110.00 | | 321 110.00 |