| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 826.00 | 69 032.00 | 63 793.00 | 132 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 005.00 | 283 210.00 | 186 794.00 | 470 005.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 616.00 | 352 243.00 | 315 373.00 | 667 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
BZ Autres créances | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
CF Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 210.00 | | 259 210.00 | 259 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 827.00 | 352 243.00 | 574 584.00 | 926 827.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 584.00 | | | 574 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 329.00 | | | 259 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 564.00 | 60 692.00 | | 614 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 667 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 607 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 279.00 | 60 692.00 | | 554 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 711.00 | 65 173.00 | 7 640.00 | 294 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 711.00 | 65 173.00 | 7 640.00 | 294 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 325.00 | 50 329.00 | 71 487.00 | 122 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 539.00 | 207 099.00 | 2 440.00 | 209 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 325.00 | 259 329.00 | 71 487.00 | 331 325.00 |