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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 945.00 | 95 273.00 | 22 672.00 | 117 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 237.00 | 430 663.00 | 84 573.00 | 515 237.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 997.00 | 525 936.00 | 172 060.00 | 697 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 469.00 | 2 971.00 | 22 498.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 619.00 | 2 971.00 | 251 647.00 | 254 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 616.00 | 528 908.00 | 423 708.00 | 952 616.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 696.00 | | | 227 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 235.00 | | | -33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 708.00 | | | 423 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 884.00 | | 35 114.00 | 662 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 584.00 | | 35 099.00 | 602 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 15.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 764.00 | 60 172.00 | 525 937.00 | 465 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 764.00 | 60 172.00 | 525 937.00 | 465 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 226.00 | 20 553.00 | 30 673.00 | 51 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |