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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 427.00 | 104 004.00 | 12 423.00 | 116 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 471.00 | 467 585.00 | 67 886.00 | 535 471.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 728.00 | 571 589.00 | 145 139.00 | 716 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 898.00 | 2 672.00 | 72 226.00 | 74 898.00 |
CF Disponibilités | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 668.00 | 2 672.00 | 374 996.00 | 377 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 397.00 | 574 262.00 | 520 135.00 | 1 094 397.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
EA Autres dettes | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 743.00 | | | 332 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 135.00 | | | 520 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 998.00 | | 26 204.00 | 697 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 473.00 | 716 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | 656 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 683.00 | | 26 189.00 | 637 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 15.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 937.00 | 52 721.00 | 7 068.00 | 525 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 937.00 | 52 721.00 | 7 068.00 | 525 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 299.00 | 53 263.00 | 44 036.00 | 97 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 155.00 | 56 715.00 | 2 440.00 | 59 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 744.00 | 288 707.00 | 44 036.00 | 332 744.00 |