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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 945.00 | 84 053.00 | 33 892.00 | 117 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 138.00 | 381 711.00 | 98 426.00 | 480 138.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 883.00 | 465 764.00 | 197 119.00 | 662 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 1 088.00 | 48 905.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 933.00 | 1 088.00 | 255 845.00 | 256 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 817.00 | 466 852.00 | 452 964.00 | 919 817.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 769.00 | | | 269 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 072.00 | | | -42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 964.00 | | | 452 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 809.00 | | | 642 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 509.00 | | | 582 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 592.00 | 60 022.00 | 850.00 | 406 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 592.00 | 60 022.00 | 850.00 | 406 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 39 879.00 | 22 064.00 | 61 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VP Divers | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 868.00 | 124 428.00 | 2 440.00 | 126 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 768.00 | 197 704.00 | 22 064.00 | 219 768.00 |