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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 945.00 | 70 039.00 | 36 905.00 | 106 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 063.00 | 336 553.00 | 134 510.00 | 471 063.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 809.00 | 406 592.00 | 236 216.00 | 642 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
BZ Autres créances | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CF Disponibilités | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 520.00 | 406 592.00 | 569 928.00 | 976 520.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DL TOTAL (I) | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 928.00 | | | 569 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 216.00 | | | 611 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 331.00 | | | 607 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 243.00 | 68 927.00 | 14 578.00 | 352 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 243.00 | 68 927.00 | 14 578.00 | 352 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 345.00 | 46 402.00 | 61 943.00 | 108 345.00 |
VP Divers | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 256.00 | 168 816.00 | 2 440.00 | 171 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 659.00 | 232 716.00 | 61 943.00 | 294 659.00 |