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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 066.00 | 123 526.00 | 39 539.00 | 163 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 650.00 | 505 981.00 | 54 668.00 | 560 650.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 546.00 | 629 508.00 | 159 038.00 | 788 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 812.00 | 629 508.00 | 319 304.00 | 948 812.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 104.00 | | 55 919.00 | 742 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 788 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 728 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 774.00 | | 55 919.00 | 681 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 133.00 | 31 851.00 | 4 476.00 | 602 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 133.00 | 31 851.00 | 4 476.00 | 602 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 089.00 | 22 528.00 | 12 561.00 | 35 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 526.00 | 32 086.00 | 2 440.00 | 34 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 131.00 | 188 570.00 | 12 561.00 | 201 131.00 |