| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 697.00 | 88 564.00 | 35 133.00 | 123 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 911.00 | 112 239.00 | 35 671.00 | 147 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 601.00 | 204 688.00 | 74 913.00 | 279 601.00 |
BT Marchandises | 51 732.00 | 10 147.00 | 41 585.00 | 51 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 793.00 | 10 147.00 | 256 646.00 | 266 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 394.00 | 214 835.00 | 331 559.00 | 546 394.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | 68 053.00 | | 82 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | 64 576.00 | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 277 601.00 | 243 382.00 | | 277 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 24 434.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | 4 069.00 | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | 13 855.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 958.00 | 42 357.00 | | 53 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 559.00 | 285 740.00 | | 331 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 958.00 | 42 357.00 | | 53 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
FG Production vendue services | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | 6 477.00 | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 6 477.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 4 208.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 4 208.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 2 269.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 19 634.00 | | 29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 752.00 | 564 011.00 | | 584 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 283.00 | 499 435.00 | | 500 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 469.00 | 64 576.00 | | 84 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 007.00 | | 44 017.00 | 274 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 423.00 | 279 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 423.00 | 271 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 013.00 | | 44 017.00 | 266 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 955.00 | 36 048.00 | 36 314.00 | 204 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 104.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 174.00 | 35 944.00 | 36 314.00 | 201 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 759.00 | 10 147.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | 10 147.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 10 147.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VP Divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |