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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 670.00 | 84 545.00 | 41 124.00 | 125 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 957.00 | 97 334.00 | 33 623.00 | 130 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 620.00 | 185 764.00 | 78 856.00 | 264 620.00 |
BT Marchandises | 28 587.00 | 3 690.00 | 24 897.00 | 28 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 418.00 | 3 690.00 | 246 728.00 | 250 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 038.00 | 189 454.00 | 325 585.00 | 515 038.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 96 532.00 | 86 850.00 | | 96 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | 59 932.00 | | 76 521.00 |
DL TOTAL (I) | 283 806.00 | 257 535.00 | | 283 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 22 725.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 4 318.00 | | 10 589.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 8 465.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 778.00 | 35 508.00 | | 41 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 585.00 | 293 044.00 | | 325 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 778.00 | 35 508.00 | | 41 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
FG Production vendue services | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 825.00 | | 567 825.00 | 567 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 766.00 | 3 906.00 | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 3 906.00 | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 635.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 1 635.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 2 271.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 17 013.00 | | 22 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 564.00 | 541 860.00 | | 597 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 043.00 | 481 928.00 | | 521 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 521.00 | 59 932.00 | | 76 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 490.00 | | 53 235.00 | 285 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 105.00 | 264 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 105.00 | 256 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 496.00 | | 53 235.00 | 277 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 155.00 | 38 988.00 | 65 379.00 | 212 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 270.00 | 38 988.00 | 65 379.00 | 208 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 376.00 | 3 690.00 | 9 376.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | 3 690.00 | 9 376.00 | 9 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 3 690.00 | 9 376.00 | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 9 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |