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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 231.00 | 112.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 676.00 | 109 737.00 | 18 938.00 | 128 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 518.00 | 124 046.00 | 22 472.00 | 146 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 837.00 | 238 015.00 | 148 822.00 | 386 837.00 |
BT Marchandises | 69 581.00 | 13 704.00 | 55 877.00 | 69 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 090.00 | 13 704.00 | 310 386.00 | 324 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 927.00 | 251 719.00 | 459 209.00 | 710 927.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 51 142.00 | 97 067.00 | | 51 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 930.00 | -45 925.00 | | 193 930.00 |
DL TOTAL (I) | 355 825.00 | 161 895.00 | | 355 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 689.00 | 71 807.00 | | 68 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 206.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 3 805.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 1 079.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 88 896.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 209.00 | 250 791.00 | | 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 383.00 | 88 896.00 | | 103 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
FG Production vendue services | 304 225.00 | | 304 225.00 | 304 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 645.00 | | 643 645.00 | 643 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 145.00 | 11 782.00 | | 10 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 332.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 745.00 | 375.00 | | 80 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 745.00 | 375.00 | | 80 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | -590.00 | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | -590.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 126.00 | 965.00 | | 77 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 964.00 | 149 916.00 | | 750 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 033.00 | 195 842.00 | | 557 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 930.00 | -45 925.00 | | 193 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 683.00 | | 136 057.00 | 291 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 904.00 | 386 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 109 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 095.00 | 275 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | 105 458.00 | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 689.00 | | 30 599.00 | 280 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 426.00 | 26 873.00 | 37 284.00 | 248 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 1 096.00 | 1 500.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 791.00 | 25 777.00 | 35 784.00 | 243 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 687.00 | 13 704.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | 13 704.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | 13 704.00 | 15 687.00 | 15 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 704.00 | 15 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VI Groupe et associés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |