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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 4 635.00 | 2 250.00 | 6 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 233.00 | 125 132.00 | 20 101.00 | 145 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 456.00 | 118 659.00 | 16 797.00 | 135 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 683.00 | 248 426.00 | 43 257.00 | 291 683.00 |
BT Marchandises | 169 647.00 | 15 687.00 | 153 960.00 | 169 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 221.00 | 15 687.00 | 207 534.00 | 223 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 904.00 | 264 113.00 | 250 791.00 | 514 904.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 97 067.00 | 103 431.00 | | 97 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 925.00 | -6 364.00 | | -45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 161 895.00 | 207 820.00 | | 161 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 807.00 | 42 014.00 | | 71 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 16 403.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | 4 795.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 5 177.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 896.00 | 68 389.00 | | 88 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 791.00 | 276 209.00 | | 250 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 896.00 | 68 389.00 | | 88 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
FG Production vendue services | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 456.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 248.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 14 551.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 14 551.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -590.00 | 2 150.00 | | -590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -590.00 | 2 150.00 | | -590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 12 401.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 916.00 | 355 593.00 | | 149 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 842.00 | 361 957.00 | | 195 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 925.00 | -6 364.00 | | -45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 716.00 | | 10 048.00 | 281 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 291 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 280 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 3 000.00 | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 722.00 | | 7 048.00 | 273 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 948.00 | 34 148.00 | 671.00 | 214 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 750.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 063.00 | 33 398.00 | 671.00 | 211 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 451.00 | 15 687.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 15 687.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 15 687.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VI Groupe et associés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |