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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 659.00 | 88 661.00 | 37 998.00 | 126 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 911.00 | 119 609.00 | 28 302.00 | 147 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 490.00 | 212 155.00 | 73 335.00 | 285 490.00 |
BT Marchandises | 48 036.00 | 9 376.00 | 38 660.00 | 48 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CF Disponibilités | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 084.00 | 9 376.00 | 219 708.00 | 229 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 574.00 | 221 531.00 | 293 044.00 | 514 574.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 86 850.00 | 82 378.00 | | 86 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 932.00 | 84 469.00 | | 59 932.00 |
DL TOTAL (I) | 257 535.00 | 277 601.00 | | 257 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | 23 800.00 | | 22 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | 15 406.00 | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 14 752.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 508.00 | 53 958.00 | | 35 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 044.00 | 331 559.00 | | 293 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 508.00 | 53 958.00 | | 35 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
FG Production vendue services | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | 4 430.00 | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 4 430.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 2 109.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 2 109.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 2 321.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 29 618.00 | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 860.00 | 584 752.00 | | 541 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 928.00 | 500 283.00 | | 481 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 932.00 | 84 469.00 | | 59 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 601.00 | | 35 707.00 | 279 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 818.00 | 285 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 818.00 | 277 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 607.00 | | 35 707.00 | 271 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 688.00 | 35 650.00 | 28 183.00 | 204 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 803.00 | 35 650.00 | 28 183.00 | 200 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 147.00 | 9 376.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 9 376.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | 9 376.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 10 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VC Groupe et associés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VP Divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |