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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 825.00 | 90 762.00 | 40 062.00 | 130 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 668.00 | 101 397.00 | 28 271.00 | 129 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 028.00 | 196 044.00 | 72 984.00 | 269 028.00 |
BT Marchandises | 48 614.00 | 5 347.00 | 43 267.00 | 48 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 336.00 | 5 347.00 | 224 989.00 | 230 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 364.00 | 201 391.00 | 297 973.00 | 499 364.00 |
CU Autres participations | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 102 703.00 | 96 532.00 | | 102 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 76 521.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 264 434.00 | 283 806.00 | | 264 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 429.00 | | 23 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864.00 | 10 589.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 7 670.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 539.00 | 41 778.00 | | 33 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 973.00 | 325 585.00 | | 297 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 539.00 | 41 778.00 | | 33 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
FG Production vendue services | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 977.00 | | 482 977.00 | 482 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 6 766.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 6 766.00 | | 8 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 800.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 5 800.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | 966.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 22 448.00 | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 841.00 | 597 564.00 | | 509 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 863.00 | 521 043.00 | | 458 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 76 521.00 | | 50 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 620.00 | | 36 261.00 | 264 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 853.00 | 269 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 853.00 | 261 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 626.00 | | 36 261.00 | 256 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 764.00 | 40 216.00 | 29 936.00 | 185 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 879.00 | 40 216.00 | 29 936.00 | 181 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 690.00 | 5 347.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | 5 347.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 5 347.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 347.00 | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |