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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 16 018.00 | 3 467.00 | 19 485.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 28 676.00 | 379 824.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 9 377.00 | 5 668.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 971.00 | 25 127.00 | 24 844.00 | 49 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 691.00 | 79 198.00 | 505 493.00 | 584 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CF Disponibilités | 306 801.00 | | 306 801.00 | 306 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 747.00 | | 505 747.00 | 505 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 438.00 | 79 198.00 | 1 011 240.00 | 1 090 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 169.00 | 279 324.00 | | 336 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | 56 844.00 | | 64 585.00 |
DL TOTAL (I) | 411 754.00 | 347 169.00 | | 411 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 669.00 | 385 494.00 | | 362 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 027.00 | 81 030.00 | | 77 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 019.00 | 122 506.00 | | 96 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 121 307.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 486.00 | 710 336.00 | | 599 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 240.00 | 1 057 505.00 | | 1 011 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 922.00 | 19 276.00 | | 59 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 486.00 | 280 420.00 | 155 771.00 | 599 486.00 |